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name: quickbooks-workflow
description: "Cierre de fin de mes en QuickBooks, conciliación bancaria, categorización de gastos, detección de discrepancias y resúmenes de informes financieros para pequeños propietarios de negocios"
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# Habilidad QuickBooks Workflow

## Cuándo activar
- Ejecutar su cierre de fin de mes en QuickBooks
- Reconciliar cuentas bancarias y encontrar discrepancias
- Categorizar gastos y revisar transacciones
- Entender lo que su informe de Ganancias y Pérdidas le está diciendo
- Preparar datos para su contador o preparador de impuestos

## Cuándo NO usar
- Presentar declaraciones fiscales reales — use un contador autorizado
- Disputas legales sobre registros financieros — consulte un profesional
- Procesamiento de nómina — use QuickBooks Payroll o Gusto directamente

## Instrucciones

### Lista de verificación de cierre de fin de mes

Pídale a Claude que lo guíe paso a paso:

```
Necesito hacer mi cierre de fin de mes en QuickBooks para [mes].
Guíame a través de la checklist paso a paso.
Mi negocio es un [tipo de negocio].
```

Claude lo guiará a través de:
1. Registre todas las ventas e ingresos
2. Categorice todos los gastos
3. Concilie cuentas bancarias
4. Revise cuentas por cobrar (facturas sin pagar)
5. Revise cuentas por pagar (facturas sin pagar)
6. Ejecute un informe de Ganancias y Pérdidas
7. Verifique el Balance General para anomalías

### Ayuda con conciliación bancaria

```
Mi saldo en QuickBooks muestra $12.340 pero mi estado de cuenta bancario muestra $11.890.
Hay una discrepancia de $450. Aquí están mis transacciones recientes: [pegue lista]
Ayúdeme a encontrar qué causa la diferencia.
```

Las causas comunes que Claude lo ayudará a encontrar:
- Cheques pendientes aún no compensados
- Depósitos en tránsito
- Cargos bancarios no registrados en QuickBooks
- Transacciones duplicadas
- Transacciones ingresadas con montos incorrectos

### Categorización de gastos

```
Tengo estas transacciones del mes pasado que aún no están categorizadas:
- $89 - Adobe Creative Cloud
- $340 - Comida de negocios en Restaurante
- $1.200 - Pago de contratista a John Smith
- $45 - Estacionamiento en oficina de cliente

¿Cómo debo categorizar cada una en QuickBooks?
```

Claude asignará cada una a la cuenta correcta de QuickBooks (Software/Suscripciones, Comidas y Entretenimiento, Trabajo de Contratista, Viajes).

### Interpretación de Ganancias y Pérdidas

```
Mi reporte de Ganancias y Pérdidas de QuickBooks para Q1 muestra:
Ingresos: $84.000
Costo de Bienes Vendidos: $31.000
Ganancia Bruta: $53.000
Gastos Operativos: $47.000
Ganancia Neta: $6.000

¿Esto es saludable para un [tipo de negocio]? ¿Qué debo estar monitoreando?
```

### Limpieza pre-contador

```
Mi contador pide libros limpios para el año.
Aquí está lo que todavía necesito resolver: [describe el desorden]
Dame una lista de verificación de limpieza priorizada.
```

### Entender sus números

```
Mi QuickBooks muestra que hice $145.000 en ingresos pero solo tengo $12.000 en mi
cuenta bancaria. ¿Por qué? Guíame a través de dónde fue el dinero.
```

## Ejemplo

**Usted dice:**
```
Acabo de ejecutar mi Ganancias y Pérdidas de diciembre en QuickBooks. Aquí están los números:
Ingresos: $28.500
Gastos: $26.200
Ganancia Neta: $2.300
Esto se siente más bajo que lo habitual. Mis categorías de gastos más grandes son:
- Salarios: $14.000
- Alquiler: $3.500
- Software: $2.100
- Marketing: $4.200
- Misceláneos: $2.400

¿En qué debo mirar primero?
```

**Claude responde con:**
Análisis de su margen (8%), comparación con benchmarks típicos para su tipo de negocio, marca la categoría "Misceláneos" como digna de revisión para clasificaciones incorrectas, señala que el gasto en marketing es alto en relación a los ingresos y pregunta qué ROI ve, sugiere ejecutar una comparación año sobre año.

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